插图 — 历史周期验证
每个策略在提出之前都会在几个市场周期中重演。
每个策略在提出之前都会在几个市场周期中重演。
数以千计的股票、源源不断的信息流、重叠的经济周期：可用的数据量远远超出个人投资者单独处理的能力。这种复杂性常常导致紧急决策或通过模仿做出决策，而不是在坚实的基础上做出决策。
Titrésonde 并没有简化市场本身。我们处理他们的数百万个数据点以提取可行的建议，因此您无需成为财务分析师即可做出决定。
市场流动、经济出版物和金融指标是连续收集的，无需人工干预，以限制事件与其分析之间的时间。
这些模型识别市场变量之间的关系并评估可能的情况。他们定期接受再培训，以适应不断变化的经济状况。
在进行任何促销之前，每个策略都会与过去的市场周期（包括调整期）进行比较，以衡量其在不利条件下的行为。
没有面对历史的建议仍然是一个假设。我们认为回溯测试是一个强制性步骤，而不是一个商业论据：它有助于排除无法抵抗市场下跌的策略，而不仅仅是验证那些在有利时期有效的策略。
该模型根据每项资产测量的波动性调整建议的风险敞口，以限制不稳定时期的过度风险敞口。
当重大变化影响您的投资组合时，您会收到通知，并提供理解建议所需的上下文，而无需单独解释它。
同样严格的分析也适用于个人投资组合或公司财务，当头寸数量增加时，精度不会降低。
您希望在几年内积累资本，而不是每天关注市场。 Titrésonde 提供适合您的时间范围和风险承受能力的分配，然后在市场状况发生重大变化时重新平衡。
财务部门必须在不损害公司快速获取流动性的能力的情况下放置过剩的流动性。这些模型确定了流动性、回报和风险之间的权衡，并在多种经济背景下测试了情景。
Titrésonde 专为既没有时间也没有接受过培训来每天跟踪市场的投资者以及需要证明每次金融套利合理性的决策者而设计。我们的工作是将原始数据转化为合理的建议，而不是基于可验证的分析来提供预期的结果。
我们发布模型的逻辑和建议的局限性，因为对决策支持工具的信心建立在所显示的内容上，而不是所陈述的内容上。
详细了解我们的方法这些模型分析价格历史、宏观经济指标和波动信号，以估计可能的情况。决策标准及其权重已记录并可查看，因此建议不再是一个黑匣子。
我们依赖公开市场数据、官方经济出版物以及根据这些来源构建的专有指标。策略建模中不涉及敏感个人数据。
每个策略都包括在回溯测试之前定义的每个资产和每个部门的最大风险阈值。这些门槛旨在优先保护资本，包括在市场形势迅速恶化时。